China Merchants Licai 7 Day

CHML7BB:CH
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CNY
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更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
2.44%
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前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
2.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
3.182
設定日
12/07/2012
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.00006714
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-
企業概要
China Merchants Licai 7-Day Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve stable income. The Fund invests in cash, one-year bank deposit, CDs, Repos and central bank instruments, as well as bonds with maturities no more than 397 days.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com