China Merchants Licai 7 Day

CHML7BA:CH
1.00
CNY
0.39
64.37%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
2.08%
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前日終値
0.61
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
2.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
9.474
設定日
12/07/2012
直近配当額 ( 10/23/2018)
0.00004966
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
SUN HAIBO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 991.17 百万 10.46
1.00 百万 991.17 百万 10.46
1.00 百万 991.17 百万 10.46
800.00 千 792.93 百万 8.37
700.00 千 693.82 百万 7.32
400.00 千 396.47 百万 4.18
300.00 千 297.32 百万 3.14
300.00 千 297.27 百万 3.14
190.00 千 189.03 百万 2.00
50.00 千 49.88 百万 0.53
企業概要
China Merchants Licai 7-Day Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve stable income. The Fund invests in cash, one-year bank deposit, CDs, Repos and central bank instruments, as well as bonds with maturities no more than 397 days.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com