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China Merchants Industry Pio

CHMERFR:CH
2.57
CNY
0.00
0.04%
更新日時 1:03 JST 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.50 - 3.28
1年トータルリターン
49.36%
年初来リターン
-7.75%
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前日終値
2.57
52週レンジ
1.50 - 3.28
1年トータルリターン
50.62%
年初来リターン
-7.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
2.572
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
475.101
設定日
06/19/2009
直近配当額 ( 03/27/2015)
0.3
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Shen Ping
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.50 千 38.96 百万 0.00
642.33 千 36.05 百万 0.00
5.95 百万 35.71 百万 0.00
312.00 千 25.43 百万 0.00
188.36 千 25.38 百万 0.00
104.87 千 23.72 百万 0.00
3.30 百万 23.36 百万 0.00
626.80 千 23.35 百万 0.00
74.12 千 21.63 百万 0.00
66.93 千 20.02 百万 0.00
企業概要
China Merchants Frontier Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 60 to 95% in equities of companies which benefits from the growing economy, 5 to 40% in fixed-income and bond assets, and 5% in cash.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com