China Merchants Industry Pio

CHMERFR:CH
1.06
CNY
0.01
0.75%
更新日時 2018/12/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.56
1年トータルリターン
-29.81%
年初来リターン
-29.34%
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前日終値
1.07
52週レンジ
1.04 - 1.56
1年トータルリターン
-29.39%
年初来リターン
-29.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
1.062
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
363.523
設定日
06/26/2009
直近配当額 ( 03/27/2015)
0.3
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Shen Ping
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
China Merchants Frontier Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 60 to 95% in equities of companies which benefits from the growing economy, 5 to 40% in fixed-income and bond assets, and 5% in cash.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com