China Merchants Industry Pio

CHMERFR:CH
1.07
CNY
0.03
2.40%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.62
1年トータルリターン
-24.40%
年初来リターン
-29.08%
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前日終値
1.04
52週レンジ
1.04 - 1.62
1年トータルリターン
-24.45%
年初来リターン
-29.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.066
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
410.097
設定日
06/26/2009
直近配当額 ( 03/27/2015)
0.3
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG SHEN PING
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
930.00 千 25.95 百万 6.33
34.96 千 25.57 百万 6.24
90.00 千 20.49 百万 5.00
1.16 百万 18.72 百万 4.57
500.00 千 18.05 百万 4.40
530.00 千 17.01 百万 4.15
700.00 千 16.73 百万 4.08
260.00 千 16.35 百万 3.99
1.80 百万 16.25 百万 3.96
170.00 千 15.09 百万 3.68
企業概要
China Merchants Frontier Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 60 to 95% in equities of companies which benefits from the growing economy, 5 to 40% in fixed-income and bond assets, and 5% in cash.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com