China Merchants Anda Guarant

CHMERAN:CH
0.9903
CNY
0.0093
0.95%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9810 - 1.3541
1年トータルリターン
-19.15%
年初来リターン
-22.36%
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前日終値
0.9810
52週レンジ
0.9810 - 1.3541
1年トータルリターン
-18.95%
年初来リターン
-22.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
0.9903
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
207.124
設定日
09/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG GUO-QIANG / ZHANG YUN
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 14.93 百万 7.21
512.09 千 13.15 百万 6.35
167.52 千 12.69 百万 6.13
10.00 千 10.10 百万 4.88
10.00 千 10.08 百万 4.87
157.65 千 9.75 百万 4.71
320.51 千 8.89 百万 4.29
248.50 千 8.32 百万 4.02
198.90 千 8.23 百万 3.97
99.42 千 7.56 百万 3.65
企業概要
China Merchants Anda Guaranteed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to maintain stable capital appreciation, maximize the absolute return and preserve the principal at the maturity date through appropriate asset allocation. The Fund invests at least 60% in the bonds and currency market and not more than 40% in options and equities.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com