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China Merchants Industries B

CHMEINC:CH
1.4910
CNY
0.0010
0.07%
更新日時 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4470 - 1.4910
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
1.4900
52週レンジ
1.4470 - 1.4910
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.491
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
10.526
設定日
09/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Guo-Qiang / Wu Wai-Ying
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
420.00 千 426.38 百万 0.00
220.00 千 220.95 百万 0.00
170.00 千 171.21 百万 0.00
150.00 千 152.91 百万 0.00
120.00 千 122.09 百万 0.00
企業概要
China Merchants Industries Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com