China Merchants Industries B

CHMEINB:CH
1.3490
CNY
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0.00%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2560 - 1.3490
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
6.98%
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前日終値
1.3490
52週レンジ
1.2560 - 1.3490
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
6.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.349
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.652
設定日
03/23/2012
直近配当額 ( 04/01/2015)
0.04
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ZHANG GUO-QIANG / WU WAI-YING
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EJ102529:COR
110.00 千 109.89 百万 6.65
EI878926:COR
95.00 千 95.50 百万 5.78
EK382113:COR
90.00 千 93.02 百万 5.63
AR691327:COR
70.00 千 71.76 百万 4.34
UV842986:COR
60.00 千 59.18 百万 3.58
EJ896095:COR
0.00 1.00 0.00
AP537178:COR
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Merchants Industries Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com