China Merchants Industries B
CHMEINB:CH
1.5400
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4890 - 1.5400
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
1.05%
前日終値
1.5400
52週レンジ
1.4890 - 1.5400
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.54
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
10.526
設定日
03/21/2012
直近配当額 ( 04/01/2015)
0.04
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Zhang Guo-Qiang / Wu Wai-Ying
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW822761:COR | 420.00 千 | 426.38 百万 | 0.00 |
| ZR098199:COR | 220.00 千 | 220.95 百万 | 0.00 |
| AZ786982:COR | 170.00 千 | 171.21 百万 | 0.00 |
| AX643900:COR | 150.00 千 | 152.91 百万 | 0.00 |
| AX874112:COR | 120.00 千 | 122.09 百万 | 0.00 |
企業概要
China Merchants Industries Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666 Webサイト
www.cmfchina.com