China Merchants Industries B
CHMEINB:CH
1.3350
CNY
0.0010
0.07%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2560 - 1.3360
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
5.87%
前日終値
1.3340
52週レンジ
1.2560 - 1.3360
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
5.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1.335
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.652
設定日
03/23/2012
直近配当額 ( 04/01/2015)
0.04
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ZHANG GUO-QIANG / WU WAI-YING
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
China Merchants Industries Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666 Webサイト
www.cmfchina.com