China Merchants Credit Enhan

CHMECEB:CH
0.9620
CNY
0.0100
1.05%
更新日時 0:57 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9380 - 1.0330
1年トータルリターン
-5.86%
年初来リターン
-4.75%
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前日終値
0.9520
52週レンジ
0.9380 - 1.0330
1年トータルリターン
-5.77%
年初来リターン
-4.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
0.962
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
422.364
設定日
07/20/2012
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.011
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
WU WAI-YING / TENG YUE
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.14 百万 9.50
30.00 千 29.95 百万 7.09
30.00 千 28.06 百万 6.64
60.00 千 24.25 百万 5.74
50.00 千 20.20 百万 4.78
568.90 千 13.37 百万 3.17
576.70 千 8.49 百万 2.01
1.09 百万 7.04 百万 1.67
517.36 千 6.88 百万 1.63
200.00 千 4.09 百万 0.97
企業概要
China Merchants Credit Enhanced Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com