China Merchants Credit Enhan
CHMECEB:CH
1.0570
CNY
0.0020
0.19%
更新日時 2021/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0430 - 1.0850
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
0.76%
前日終値
1.0590
52週レンジ
1.0430 - 1.0850
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
1.057
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
181.318
設定日
07/20/2012
直近配当額 ( 12/16/2020)
0.008
直近配当利回り（税込）
0.76%
ファンドマネージャ
Wu Wai-Ying / Teng Yue
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZO345268:COR | 20.00 千 | 20.30 百万 | 0.00 |
| BG639694:COR | 20.00 千 | 18.64 百万 | 0.00 |
| AW069722:COR | 10.00 千 | 10.13 百万 | 0.00 |
| JK445024:COR | 10.00 千 | 10.03 百万 | 0.00 |
| ZR770915:COR | 10.00 千 | 10.03 百万 | 0.00 |
| 002230:CH 科大訊飛 | 14.40 千 | 588.53 千 | 0.00 |
| 603613:CH Beijing United Information T | 4.40 千 | 563.55 千 | 0.00 |
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 5.10 千 | 443.60 千 | 0.00 |
| 300816:CH ActBlue Co Ltd | 4.70 千 | 377.50 千 | 0.00 |
| 601111:CH 中国国際航空 | 47.50 千 | 355.78 千 | 0.00 |
企業概要
China Merchants Credit Enhanced Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666 Webサイト
www.cmfchina.com