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China Merchants Credit Enhan

CHMECEB:CH
1.0570
CNY
0.0020
0.19%
更新日時 2021/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0430 - 1.0850
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
0.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0590
52週レンジ
1.0430 - 1.0850
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
1.057
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
181.318
設定日
07/20/2012
直近配当額 ( 12/16/2020)
0.008
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
Wu Wai-Ying / Teng Yue
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.30 百万 0.00
20.00 千 18.64 百万 0.00
10.00 千 10.13 百万 0.00
10.00 千 10.03 百万 0.00
10.00 千 10.03 百万 0.00
14.40 千 588.53 千 0.00
4.40 千 563.55 千 0.00
5.10 千 443.60 千 0.00
4.70 千 377.50 千 0.00
47.50 千 355.78 千 0.00
企業概要
China Merchants Credit Enhanced Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com