China Merchants Credit Enhan

CHMECEB:CH
0.9760
CNY
0.0060
0.61%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9690 - 1.0430
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
-3.37%
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前日終値
0.9820
52週レンジ
0.9690 - 1.0430
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
-3.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
0.976
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
422.364
設定日
07/20/2012
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.011
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
WU WAI-YING / TENG YUE
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
China Merchants Credit Enhanced Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com