China Merchants Credit Enhan
CHMECEB:CH
0.9620
CNY
0.0100
1.05%
更新日時 0:57 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9380 - 1.0330
1年トータルリターン
-5.86%
年初来リターン
-4.75%
前日終値
0.9520
52週レンジ
0.9380 - 1.0330
1年トータルリターン
-5.77%
年初来リターン
-4.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
0.962
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
422.364
設定日
07/20/2012
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.011
直近配当利回り（税込）
1.14%
ファンドマネージャ
WU WAI-YING / TENG YUE
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AO984284:COR | 40.00 千 | 40.14 百万 | 9.50 |
| AS180546:COR | 30.00 千 | 29.95 百万 | 7.09 |
| QZ933986:COR | 30.00 千 | 28.06 百万 | 6.64 |
| EJ455515:COR | 60.00 千 | 24.25 百万 | 5.74 |
| EJ512540:COR | 50.00 千 | 20.20 百万 | 4.78 |
| 300408:CH 潮州三環集団 | 568.90 千 | 13.37 百万 | 3.17 |
| 300166:CH 北京東方国信科技 | 576.70 千 | 8.49 百万 | 2.01 |
| 002522:CH 浙江衆成包装材料 | 1.09 百万 | 7.04 百万 | 1.67 |
| 300316:CH 浙江晶盛機電 | 517.36 千 | 6.88 百万 | 1.63 |
| 002396:CH 福建星網鋭捷通訊 | 200.00 千 | 4.09 百万 | 0.97 |
企業概要
China Merchants Credit Enhanced Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666 Webサイト
www.cmfchina.com