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China Merchants Zhaoxin Pure

CHMCZXA:CH

1.0223

CNY

更新日時 2021/02/27

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

1.0029 - 1.0742

1年トータルリターン

4.85%

年初来リターン

0.50%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

52週レンジ

1.0029 - 1.0742

1年トータルリターン

4.89%

年初来リターン

0.50%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Aggregate Bond

運用アセットクラス

債券

重視地域

China

基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)

1.0223

資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)

1.936

設定日

03/10/2017

直近配当額 ( 07/30/2020)

0.05

直近配当利回り（税込）

4.89%

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

0.80%

償還手数料

0.10%

償還手数料

0.10%

手数料

-

信託報酬額

0.30%

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
BJ418088:COR	90.00 千	88.93 百万	0.00
BG643962:COR	80.00 千	79.69 百万	0.00
BG683910:COR	80.00 千	79.38 百万	0.00
AW692150:COR	70.00 千	71.12 百万	0.00
ZR440888:COR	70.00 千	70.35 百万	0.00