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China Merchants Zhaoxin Pure

CHMCZXA:CH
1.0223
CNY
更新日時 2021/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0029 - 1.0742
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
0.50%
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52週レンジ
1.0029 - 1.0742
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
1.0223
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
1.936
設定日
03/10/2017
直近配当額 ( 07/30/2020)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 88.93 百万 0.00
80.00 千 79.69 百万 0.00
80.00 千 79.38 百万 0.00
70.00 千 71.12 百万 0.00
70.00 千 70.35 百万 0.00