China Merchants AnYing Guara
CHMANYG:CH
1.0682
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2018/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0226 - 1.0733
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
2.22%
前日終値
1.0686
52週レンジ
1.0226 - 1.0733
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1.0682
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
393.694
設定日
08/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
China Merchants AnYing Guaranteed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via invesment techniques. The Fund invests at least 60% in instrument with stable return. The Fund invests at least 60% of its total assset in bonds, money-market instruments and other capital guaranteed assets and not more than 40% in stocks.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666 Webサイト
www.cmfchina.com