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China Merchants Anying Bond

CHMANYG:CH
1.2383
CNY
0.0067
0.54%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1967 - 1.2924
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
1.82%
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前日終値
1.2316
52週レンジ
1.1967 - 1.2924
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
1.2383
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
1.246
設定日
08/20/2012
直近配当額 ( 12/23/2020)
0.054
直近配当利回り(税込)
4.36%
ファンドマネージャ
Wu Hao / Kang Jing
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.42 千 44.69 百万 0.00
35.00 千 34.45 百万 0.00
32.89 千 34.11 百万 0.00
32.69 千 33.67 百万 0.00
30.00 千 30.52 百万 0.00
1.82 百万 10.99 百万 0.00
1.92 百万 9.54 百万 0.00
1.37 百万 8.91 百万 0.00
1.17 百万 8.32 百万 0.00
376.98 千 8.12 百万 0.00
企業概要
China Merchants AnYing Guaranteed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via invesment techniques. The Fund invests at least 60% in instrument with stable return. The Fund invests at least 60% of its total assset in bonds, money-market instruments and other capital guaranteed assets and not more than 40% in stocks.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com