China Merchants Anying Bond
CHMANYG:CH
1.2383
CNY
0.0067
0.54%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1967 - 1.2924
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
1.82%
前日終値
1.2316
52週レンジ
1.1967 - 1.2924
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
1.2383
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
1.246
設定日
08/20/2012
直近配当額 ( 12/23/2020)
0.054
直近配当利回り（税込）
4.36%
ファンドマネージャ
Wu Hao / Kang Jing
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR049464:COR | 44.42 千 | 44.69 百万 | 0.00 |
| BI020516:COR | 35.00 千 | 34.45 百万 | 0.00 |
| AN291846:COR | 32.89 千 | 34.11 百万 | 0.00 |
| AL011554:COR | 32.69 千 | 33.67 百万 | 0.00 |
| AV498682:COR | 30.00 千 | 30.52 百万 | 0.00 |
| 000429:CH 広東省高速公路発展 | 1.82 百万 | 10.99 百万 | 0.00 |
| 601668:CH 中国建築 | 1.92 百万 | 9.54 百万 | 0.00 |
| 000671:CH 陽光城集団 | 1.37 百万 | 8.91 百万 | 0.00 |
| 000069:CH 深ｾﾝ華僑城 | 1.17 百万 | 8.32 百万 | 0.00 |
| 603368:CH LZYY | 376.98 千 | 8.12 百万 | 0.00 |
企業概要
China Merchants AnYing Guaranteed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via invesment techniques. The Fund invests at least 60% in instrument with stable return. The Fund invests at least 60% of its total assset in bonds, money-market instruments and other capital guaranteed assets and not more than 40% in stocks.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666 Webサイト
www.cmfchina.com