China Merchants AnYing Guara
CHMANYG:CH
1.0480
CNY
0.0146
1.41%
更新日時 0:57 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0226 - 1.0620
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
0.29%
前日終値
1.0334
52週レンジ
1.0226 - 1.0620
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.048
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.638
設定日
08/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
WU HAO / KANG JING
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR620287:COR | 80.00 千 | 80.26 百万 | 4.90 |
| UV516026:COR | 70.00 千 | 70.01 百万 | 4.27 |
| AR037729:COR | 70.00 千 | 68.38 百万 | 4.17 |
| AO265054:COR | 70.00 千 | 66.90 百万 | 4.08 |
| AR037718:COR | 60.00 千 | 58.58 百万 | 3.58 |
| 002294:CH 深ｾﾝ信立泰薬業 | 279.68 千 | 10.40 百万 | 0.63 |
| 600027:CH 華電国際電力 [ﾌｱﾃﾞﾝ･ﾊﾟﾜｰ] | 2.61 百万 | 10.23 百万 | 0.62 |
| 300408:CH 潮州三環集団 | 384.30 千 | 9.03 百万 | 0.55 |
| 000069:CH 深ｾﾝ華僑城 | 1.16 百万 | 8.41 百万 | 0.51 |
| 600030:CH 中信證券 | 475.61 千 | 7.88 百万 | 0.48 |
企業概要
China Merchants AnYing Guaranteed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via invesment techniques. The Fund invests at least 60% in instrument with stable return. The Fund invests at least 60% of its total assset in bonds, money-market instruments and other capital guaranteed assets and not more than 40% in stocks.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666 Webサイト
www.cmfchina.com