China Merchants AnYing Guara

CHMANYG:CH
1.0480
CNY
0.0146
1.41%
更新日時 0:57 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0226 - 1.0620
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
1.0334
52週レンジ
1.0226 - 1.0620
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.048
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.638
設定日
08/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WU HAO / KANG JING
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 80.26 百万 4.90
70.00 千 70.01 百万 4.27
70.00 千 68.38 百万 4.17
70.00 千 66.90 百万 4.08
60.00 千 58.58 百万 3.58
279.68 千 10.40 百万 0.63
2.61 百万 10.23 百万 0.62
384.30 千 9.03 百万 0.55
1.16 百万 8.41 百万 0.51
475.61 千 7.88 百万 0.48
企業概要
China Merchants AnYing Guaranteed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via invesment techniques. The Fund invests at least 60% in instrument with stable return. The Fund invests at least 60% of its total assset in bonds, money-market instruments and other capital guaranteed assets and not more than 40% in stocks.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com