Challenge Provident Fund 5

CHLPV5P:ID
9.61
EUR
0.03
0.28%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.59 - 10.04
1年トータルリターン
-4.21%
年初来リターン
-4.02%
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前日終値
9.64
52週レンジ
9.59 - 10.04
1年トータルリターン
-4.20%
年初来リターン
-4.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.613
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
622.832
設定日
05/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMMASO TABACCHI / BRIAN O'ROURKE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 92.13 百万 15.01
85.00 千 86.97 百万 14.17
70.00 千 71.13 百万 11.59
48.00 千 50.75 百万 8.27
32.50 千 32.55 百万 5.30
20.00 千 20.17 百万 3.29
20.00 千 20.14 百万 3.28
20.00 千 20.02 百万 3.26
17.50 千 17.61 百万 2.87
15.00 千 16.68 百万 2.72
企業概要
Challenge Provident Fund 5 is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve consistent risk-adjusted absolute returns irrespective of prevailing market conditions over medium/long-term. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-related securities, fixed income securities and money market instruments worldwide.
住所
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Dublin 4, Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.mediolanum.ie