Challenge Provident Fund 4

CHLPV4P:ID
11.88
EUR
0.02
0.18%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.85 - 12.27
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
-2.82%
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前日終値
11.90
52週レンジ
11.85 - 12.27
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
-2.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
11.876
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
170.002
設定日
05/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMMASO TABACCHI / BRIAN O'ROURKE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.50 千 31.19 百万 19.01
15.00 千 15.24 百万 9.29
12.22 千 12.90 百万 7.86
11.00 千 11.14 百万 6.79
6.00 千 7.26 百万 4.42
6.00 千 6.14 百万 3.74
3.00 千 5.59 百万 3.41
5.00 千 5.59 百万 3.41
4.90 千 5.08 百万 3.09
4.00 千 4.74 百万 2.89
企業概要
Challenge Provident Fund 4 is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve medium/long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of Euro denominated fixed income securities listed or traded on any regulated exchanges worldwide and UCITS collective investment schemes.
住所
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Dublin 4, Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.mediolanum.ie