Challenge Provident Fund 3

CHLPV3P:ID
13.66
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.62 - 14.08
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-1.78%
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前日終値
13.66
52週レンジ
13.62 - 14.08
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
13.655
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
208.675
設定日
05/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMMASO TABACCHI / BRIAN O'ROURKE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.16 百万 5.59
8.00 千 8.42 百万 4.63
7.50 千 7.93 百万 4.36
6.40 千 7.70 百万 4.24
6.05 千 6.79 百万 3.73
6.00 千 6.62 百万 3.64
7.20 千 6.40 百万 3.52
4.40 千 5.45 百万 2.99
3.00 千 4.34 百万 2.39
500.00 千 4.22 百万 2.32
企業概要
Challenge Provident Fund 3 is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed income securities listed or traded on any regulated exchanges worldwide and UCITS collective investment schemes.
住所
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Dublin 4, Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.mediolanum.ie