Challenge Provident Fund 1

CHLP1PA:ID
11.25
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.07 - 12.37
1年トータルリターン
-5.98%
年初来リターン
-6.13%
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前日終値
11.26
52週レンジ
11.07 - 12.37
1年トータルリターン
-6.49%
年初来リターン
-6.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
11.254
資産総額 (十億 EUR) ( 12/14/2018)
1.993
設定日
05/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.50 千 43.67 百万 2.19
45.00 千 37.54 百万 1.88
908.43 千 34.26 百万 1.72
27.50 千 31.20 百万 1.56
296.45 千 30.95 百万 1.55
1.98 百万 29.72 百万 1.49
35.40 千 29.61 百万 1.48
2.53 百万 28.57 百万 1.43
1.65 百万 25.44 百万 1.28
916.00 千 24.96 百万 1.25
企業概要
Challenge Provident Fund 1 is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equities and equity related securities listed or traded on any Regulated Exchanges worldwide and UCITS collective investment schemes.
住所
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Dublin 4, Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.mediolanum.ie