Challenge Provident Fund 1

CHLP1PA:ID
11.92
EUR
0.00
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.07 - 12.37
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-0.55%
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前日終値
11.92
52週レンジ
11.07 - 12.37
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
11.923
資産総額 (十億 EUR) ( 10/18/2018)
2.082
設定日
05/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMMASO TABACCHI / BRIAN O'ROURKE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 40.52 百万 2.18
35.40 千 30.94 百万 1.66
829.53 千 29.70 百万 1.60
2.53 百万 27.61 百万 1.48
23.80 千 27.51 百万 1.48
1.48 百万 25.88 百万 1.39
1.81 百万 24.41 百万 1.31
1.65 百万 24.17 百万 1.30
237.16 千 24.15 百万 1.30
1.74 百万 23.48 百万 1.26
企業概要
Challenge Provident Fund 1 is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equities and equity related securities listed or traded on any Regulated Exchanges worldwide and UCITS collective investment schemes.
住所
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Dublin 4, Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.mediolanum.ie