アムンディ・ファンズ-ボンド・ユーロ・ハイイール

CHIYSEM:LX
95.12
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.14 - 102.03
1年トータルリターン
-4.91%
年初来リターン
-4.99%
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前日終値
95.14
52週レンジ
95.14 - 102.03
1年トータルリターン
-4.98%
年初来リターン
-4.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
95.12
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
786.324
設定日
07/08/2013
直近配当額 ( 12/04/2018)
0.17
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.01 31.66 百万 3.85
1.04 千 19.51 百万 2.37
7.50 千 9.36 百万 1.14
6.72 千 8.89 百万 1.08
8.30 千 8.32 百万 1.01
7.40 千 8.00 百万 0.97
6.90 千 7.76 百万 0.94
5.59 千 7.19 百万 0.87
6.79 千 6.77 百万 0.82
6.00 千 6.51 百万 0.79
企業概要
アムンディ・ファンズ-ボンド・ユーロ・ハイイールド(Amundi Funds - Bond Euro High Yield)は、ルクセンブルク籍のSICAV。利子所得、キャピタルゲイン、為替差益から成るトータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上をユーロ建てのハイイールド債に投資する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel