アムンディ・ファンズ-ボンド・ユーロ・ハイイール

CHIYII2:LX
36.64
EUR
0.01
0.03%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
36.58 - 46.82
1年トータルリターン
-9.96%
年初来リターン
-10.06%
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前日終値
36.63
52週レンジ
36.58 - 46.82
1年トータルリターン
-9.84%
年初来リターン
-10.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
36.64
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
833.450
設定日
03/23/2004
直近配当額 ( 09/04/2018)
0.8
直近配当利回り(税込)
26.20%
ファンドマネージャ
MARINA COHEN / JEAN-LUC THOMAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.41 36.32 百万 4.39
1.14 千 21.29 百万 2.57
7.50 千 9.39 百万 1.13
6.72 千 8.72 百万 1.05
8.30 千 8.44 百万 1.02
7.70 千 8.39 百万 1.01
6.90 千 8.28 百万 1.00
5.59 千 7.04 百万 0.85
6.49 千 6.55 百万 0.79
6.00 千 6.48 百万 0.78
企業概要
アムンディ・ファンズ-ボンド・ユーロ・ハイイールド(Amundi Funds - Bond Euro High Yield)は、ルクセンブルク籍のSICAV。利子所得、キャピタルゲイン、為替差益から成るトータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上をユーロ建てのハイイールド債に投資する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel