アムンディ・ファンズ-ボンド・ユーロ・ハイイール

CHIYICD:LX
10.87
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.86 - 11.40
1年トータルリターン
-3.98%
年初来リターン
-3.89%
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前日終値
10.88
52週レンジ
10.86 - 11.40
1年トータルリターン
-3.98%
年初来リターン
-3.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
10.87
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
833.927
設定日
09/06/2004
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.3
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
MARINA COHEN / JEAN-LUC THOMAS
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.41 36.32 百万 4.39
1.14 千 21.29 百万 2.57
7.50 千 9.39 百万 1.13
6.72 千 8.72 百万 1.05
8.30 千 8.44 百万 1.02
7.70 千 8.39 百万 1.01
6.90 千 8.28 百万 1.00
5.59 千 7.04 百万 0.85
6.49 千 6.55 百万 0.79
6.00 千 6.48 百万 0.78
企業概要
アムンディ・ファンズ-ボンド・ユーロ・ハイイールド(Amundi Funds - Bond Euro High Yield)は、ルクセンブルク籍のSICAV。利子所得、キャピタルゲイン、為替差益から成るトータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上をユーロ建てのハイイールド債に投資する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel