アムンディ・ファンズ-ボンド・ユーロ・ハイイール

CHIYICD:LX
11.15
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.99 - 11.54
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-1.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.16
52週レンジ
10.99 - 11.54
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-1.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
11.15
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
829.022
設定日
09/06/2004
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.3
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
MARINA COHEN / JEAN-LUC THOMAS
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.43 42.71 百万 5.02
1.15 千 21.59 百万 2.54
7.50 千 9.55 百万 1.12
9.30 千 9.38 百万 1.10
6.72 千 8.89 百万 1.04
7.70 千 8.43 百万 0.99
6.90 千 8.37 百万 0.98
5.59 千 7.18 百万 0.84
6.65 千 7.10 百万 0.83
5.00 千 7.09 百万 0.83
企業概要
アムンディ・ファンズ-ボンド・ユーロ・ハイイールド(Amundi Funds - Bond Euro High Yield)は、ルクセンブルク籍のSICAV。利子所得、キャピタルゲイン、為替差益から成るトータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上をユーロ建てのハイイールド債に投資する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel