China Southern Guangli Bond

CHISGBC:CH
1.24
CNY
0.01
0.88%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.24 - 1.32
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-3.50%
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前日終値
1.25
52週レンジ
1.24 - 1.32
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-3.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.239
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
2.355
設定日
11/03/2010
直近配当額 ( 04/17/2015)
0.08
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIU WENLIANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
企業概要
China Southern Guangli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable returns via controlling risk and liquidity. The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899