China Southern Guangli Bond

CHISGBA:CH
1.25
CNY
0.02
1.71%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.22 - 1.35
1年トータルリターン
-5.65%
年初来リターン
-4.50%
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前日終値
1.23
52週レンジ
1.22 - 1.35
1年トータルリターン
-5.44%
年初来リターン
-4.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.252
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
2.355
設定日
11/03/2010
直近配当額 ( 04/17/2015)
0.08
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIU WENLIANG
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.11 百万 4.68
30.00 千 30.09 百万 4.68
30.00 千 30.02 百万 4.67
30.00 千 29.87 百万 4.64
30.00 千 29.47 百万 4.58
549.10 千 8.02 百万 1.25
161.60 千 7.34 百万 1.14
102.90 千 7.02 百万 1.09
146.50 千 6.04 百万 0.94
161.10 千 5.23 百万 0.81
企業概要
China Southern Guangli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable returns via controlling risk and liquidity. The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899