Skip to content

China Post Health and Entert

CHIPHAD:CH
0.9925
CNY
0.0068
0.68%
更新日時 9:37 JST 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7230 - 1.0930
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
35.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9993
52週レンジ
0.7230 - 1.0930
1年トータルリターン
11.16%
年初来リターン
35.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
0.9925
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
13.254
設定日
12/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 3.51 百万 0.00
97.40 千 2.84 百万 0.00
250.20 千 2.81 百万 0.00
33.58 千 2.72 百万 0.00
45.00 千 2.71 百万 0.00
160.00 千 2.61 百万 0.00
139.90 千 2.45 百万 0.00
100.00 千 2.38 百万 0.00
25.00 千 2.19 百万 0.00
30.00 千 1.99 百万 0.00
企業概要
China Post Health and Entertainment Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
China Post & Capital Fund Management
電話番号
-