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China Merchants SME Selected

CHINSME:CH
1.62
CNY
0.00
0.31%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.17 - 1.62
1年トータルリターン
25.23%
年初来リターン
35.62%
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前日終値
1.62
52週レンジ
1.17 - 1.62
1年トータルリターン
27.40%
年初来リターン
35.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
1.618
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
147.598
設定日
01/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Li / Zhou De-Xin
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.20 千 5.50 百万 0.00
16.93 千 5.37 百万 0.00
5.19 千 4.43 百万 0.00
241.27 千 4.38 百万 0.00
148.00 千 4.25 百万 0.00
110.80 千 4.12 百万 0.00
57.30 千 3.80 百万 0.00
195.00 千 3.69 百万 0.00
288.60 千 3.42 百万 0.00
136.65 千 3.10 百万 0.00
企業概要
China Merchants SME Selected Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The aim of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in liquid financial instruments, including 60-95% of listed Small to Medium sized companies that are trading on the mainboard and 5-40% in bonds.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com