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CIFM Plain Vanilla Bond Fund

CHINPBB:CH
1.15
CNY
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更新日時 9:37 JST 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.14 - 1.42
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
1.86%
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前日終値
1.15
52週レンジ
1.14 - 1.42
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
1.154
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
1.118
設定日
06/26/2009
直近配当額 ( 06/25/2019)
0.09
直近配当利回り(税込)
7.80%
ファンドマネージャ
Wang Ya-Nan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 255.35 百万 0.00
150.00 千 152.12 百万 0.00
120.00 千 121.75 百万 0.00
70.00 千 73.33 百万 0.00
70.00 千 72.18 百万 0.00
企業概要
CIFM Plain Vanilla Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund uses a risk ad verse strategy, it invests mainly in corporate/government bonds that are avail able in China.
住所
China International Fund Mgmt. Co.
20/Fl Zhendan Bldg.
No.99 Fucheng Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3879 4888
Webサイト
www.cifm.com