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CIFM CSI Consumption and ser

CHINCLC:CH
1.5900
CNY
0.0010
0.06%
更新日時 9:37 JST 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1830 - 1.6450
1年トータルリターン
13.73%
年初来リターン
30.97%
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前日終値
1.5910
52週レンジ
1.1830 - 1.6450
1年トータルリターン
16.65%
年初来リターン
30.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
1.59
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
45.225
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 12/29/2014)
0.1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Huang Dong
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.35 千 2.01 百万 0.00
27.91 千 1.83 百万 0.00
22.02 千 1.70 百万 0.00
16.45 千 1.56 百万 0.00
51.36 千 1.49 百万 0.00
49.44 千 958.11 千 0.00
13.28 千 930.52 千 0.00
127.04 千 862.59 千 0.00
19.93 千 723.11 千 0.00
21.28 千 721.82 千 0.00
企業概要
CIFM CSI Consumption and Services Leading Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI leading consumption and services index while minimizing the tracking errors. The Fund invests 90%-95% of its assets in stocks and at least 90% in equities members of the CSI leading consumption and services index.
住所
China International Fund Mgmt. Co.
20/Fl Zhendan Bldg.
No.99 Fucheng Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3879 4888
Webサイト
www.cifm.com