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チャイナ・ファンド

CHINAFD:GR
Stuttgart
17.53
EUR
0.08
0.45%
更新日時 2019/08/23
始値
17.53
安値 - 高値 レンジ(日)
17.53 - 17.56
前日終値
17.61
52週レンジ
14.12 - 19.14
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
20.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
17.53
安値 - 高値 レンジ(日)
17.53 - 17.56
出来高
0
前日終値
17.61
52週レンジ
14.12 - 19.14
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
20.15%
基準価額 (NAV) ( 12/31/2004)
23.6
資産総額 (百万 USD) ( 08/23/2019)
233.450
設定日
05/05/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Andrew Mattock
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.1689
直近配当利回り(税込)
0.84%
経費率
1.91%
3ヶ月トータルリターン
6.10%
3年トータルリターン
11.03%
5年トータルリターン
8.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.60 千 29.25 百万 11.45
502.20 千 24.84 百万 9.72
1.38 百万 17.66 百万 6.91
11.66 百万 10.30 百万 4.03
13.42 百万 10.08 百万 3.94
21.79 百万 10.06 百万 3.94
1.81 百万 10.01 百万 3.92
763.60 千 7.78 百万 3.05
427.26 千 6.49 百万 2.54
41.48 千 6.00 百万 2.35
企業概要
チャイナ・ファンドは、米国籍の非分散クローズドエンド型管理投資会社。長期的なキャピタルゲイン獲得を目指す。主に、中国にて主要事業に携わる企業の持分証券に投資す る。
住所
The China Fund, Inc.
c/o Brown Brothers Harriman & Co
50 Post Office Square
Boston, Massachusetts 02110
電話番号
(1) 888-CHN-CALL (246-2255)