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China Merchants Tianrun 3-mo

CHIMT3A:CH
1.0463
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0346 - 1.0669
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
2.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0465
52週レンジ
1.0346 - 1.0669
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
1.0463
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
11.202
設定日
01/17/2018
直近配当額 ( 06/18/2019)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 400.68 百万 0.00
200.00 千 202.36 百万 0.00
200.00 千 194.22 百万 0.00
170.00 千 171.85 百万 0.00
150.00 千 153.26 百万 0.00
企業概要
China Merchants Tianrun 3-month Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com