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China Merchants China Opport

CHIMCOD:CH
0.9860
CNY
0.0030
0.30%
更新日時 9:37 JST 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7330 - 0.9950
1年トータルリターン
15.05%
年初来リターン
30.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9890
52週レンジ
0.7330 - 0.9950
1年トータルリターン
16.69%
年初来リターン
30.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
0.986
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
733.952
設定日
02/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 千 49.78 百万 0.00
789.00 千 47.84 百万 0.00
3.22 百万 46.02 百万 0.00
43.95 千 43.96 百万 0.00
1.69 百万 41.76 百万 0.00
1.93 百万 40.60 百万 0.00
512.90 千 33.39 百万 0.00
7.71 百万 31.61 百万 0.00
1.97 百万 28.70 百万 0.00
965.10 千 28.18 百万 0.00
企業概要
China Merchants China Opportunity Equity Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com