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China Merchants Anrui Aggres

CHIMAAB:CH
1.7370
CNY
0.0040
0.23%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.6150 - 1.7340
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
6.96%
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前日終値
1.7330
52週レンジ
1.6150 - 1.7340
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
6.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
1.737
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
56.506
設定日
03/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xie Zhi-Hua / Zhang Yun
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.40 千 7.64 百万 0.00
10.00 千 5.05 百万 0.00
5.31 千 4.99 百万 0.00
4.50 千 4.41 百万 0.00
4.40 千 4.34 百万 0.00
120.00 千 492.00 千 0.00
33.50 千 428.13 千 0.00
5.13 千 425.75 千 0.00
15.50 千 384.40 千 0.00
10.40 千 367.12 千 0.00
企業概要
China Merchants Anrui Aggressive Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to obtain stable current investment returns. The Fund invests 80% of its assets in fixed-income securities issued by government, financial institutions and corporations.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com