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CIFM Dividend Focus Bond Fun

CHIDTBA:CH
1.0910
CNY
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0.00%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0760 - 1.0960
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
1.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0910
52週レンジ
1.0760 - 1.0960
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
1.091
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
48.499
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( 07/15/2019)
0.009
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
Feng Zhao
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.10 百万 0.00
1.95 千 1.95 百万 0.00
1.50 千 1.52 百万 0.00
1.40 千 1.43 百万 0.00
1.40 千 1.41 百万 0.00
企業概要
CIFM Dividend Focus Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity . The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
China International Fund Mgmt. Co.
20/Fl Zhendan Bldg.
No.99 Fucheng Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3879 4888
Webサイト
www.cifm.com