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Challenge Funds - Internatio

CHIBDSB:ID
11.51
EUR
0.05
0.45%
更新日時 2019/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.35 - 11.51
1年トータルリターン
7.95%
年初来リターン
9.31%
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前日終値
11.46
52週レンジ
10.35 - 11.51
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
9.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
11.51
資産総額 (百万 EUR) ( 08/19/2019)
540.918
設定日
07/16/2009
直近配当額 ( 07/19/2019)
0.035
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 3.45 百万 0.85
4.00 千 3.42 百万 0.84
3.48 千 3.00 百万 0.74
355.00 千 2.89 百万 0.71
3.43 千 2.81 百万 0.69
3.30 千 2.78 百万 0.68
3.30 千 2.77 百万 0.68
3.30 千 2.75 百万 0.68
3.20 千 2.73 百万 0.67
3.15 千 2.66 百万 0.65
企業概要
Challenge Funds - International Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is capital appreciation through investment on a global basis in a diversified portfolio of bonds issued in currencies of countries which do not participate in the European Economic and Monetary Union (EMU).
住所
The Exchange, Georges Dock, IFSC
Dublin 1, Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.mediolanum.ie