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China AMC Yongkang Tianfu Mi

CHIAYTD:CH
1.0124
CNY
0.0099
0.99%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9399 - 1.0146
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
6.93%
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前日終値
1.0025
52週レンジ
0.9399 - 1.0146
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
6.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
1.0124
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
140.364
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 13.12 百万 0.00
10.00 千 10.20 百万 0.00
10.00 千 10.14 百万 0.00
10.00 千 10.11 百万 0.00
10.00 千 10.02 百万 0.00
123.10 千 2.33 百万 0.00
253.50 千 1.85 百万 0.00
305.20 千 1.64 百万 0.00
220.40 千 1.50 百万 0.00
103.10 千 1.49 百万 0.00
企業概要
China AMC Yongkang Tianfu Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com