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China AMC Hope Bond Fund

CHHOPET:CH
1.13
CNY
0.00
0.09%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.15
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
6.07%
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前日終値
1.13
52週レンジ
1.08 - 1.15
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
6.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
1.127
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
1.205
設定日
03/10/2008
直近配当額 ( 07/01/2019)
0.03
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
Han Huiyong
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 55.01 百万 0.00
51.00 千 50.57 百万 0.00
40.00 千 42.32 百万 0.00
40.00 千 40.59 百万 0.00
30.00 千 31.83 百万 0.00
7.02 千 5.99 百万 0.00
62.78 千 5.96 百万 0.00
80.60 千 4.75 百万 0.00
384.80 千 4.41 百万 0.00
334.48 千 3.61 百万 0.00
企業概要
China AMC Hope Bond Fund is an open-end fund registered in China. The Funds' objective seeks long-term capital appreciation. The Fund primarily invests in fixed-income securities.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com