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Socao FIM CP IE

CHGSOCA:BZ
2.10
BRL
0.00
0.18%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.80 - 2.11
1年トータルリターン
15.91%
年初来リターン
9.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.10
52週レンジ
1.80 - 2.11
1年トータルリターン
15.75%
年初来リターン
9.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
2.097774
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2019)
75.801
設定日
12/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 百万 21.82 百万 30.29
3.92 千 14.42 百万 20.01
6.81 千 4.16 百万 5.78
4.39 千 3.59 百万 4.98
1.41 百万 2.82 百万 3.92
2.06 百万 2.69 百万 3.73
1.84 百万 2.66 百万 3.69
1.80 百万 2.23 百万 3.10
220.00 2.22 百万 3.08
7.65 千 2.03 百万 2.82
企業概要
Socao FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206