BNP Paribas Seleccion FI

CHELATI:SM
5.77
EUR
0.00
0.07%
更新日時 2018/08/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.69 - 5.85
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
5.76
52週レンジ
5.69 - 5.85
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/09/2018)
5.7651
資産総額 (百万 EUR) ( 08/09/2018)
4.378
設定日
07/10/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
612.00 612.00 千 5.33
4.23 千 599.00 千 5.22
37.28 千 447.00 千 3.89
2.92 千 441.00 千 3.84
4.11 千 431.00 千 3.75
3.23 千 427.00 千 3.72
21.27 千 413.00 千 3.60
390.00 390.00 千 3.40
346.00 346.00 千 3.01
345.00 345.00 千 3.00
企業概要
BNP Paribas Seleccion FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in investment-grade fixed-income instruments and between 30% and 75% of its assets in equity securities primarily from Europe, US, Canada, Japan, and to a lesser extent from developing countries.
住所
BNP Paribas Asset Management SA SGII
Padilla # 32
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-388-8892