カレン高配当株ファンド

CHDVX:US
NASDAQ GM
18.69
USD
0.12
0.65%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.08 - 19.50
1年トータルリターン
11.86%
年初来リターン
2.73%
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前日終値
18.57
52週レンジ
17.08 - 19.50
1年トータルリターン
11.56%
年初来リターン
2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
18.69
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2018)
1.771
設定日
10/07/2004
直近配当額 ( 07/30/2018)
0.00635
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
JAMES PATRICK CULLEN "JIM" / JENNIFER C CHANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
341.30 千 57.01 百万 3.37
598.89 千 54.97 百万 3.25
787.90 千 54.85 百万 3.24
868.05 千 54.42 百万 3.21
811.36 千 53.48 百万 3.16
420.48 千 53.16 百万 3.14
507.96 千 52.93 百万 3.12
1.18 百万 50.56 百万 2.98
907.19 千 50.55 百万 2.98
699.94 千 50.14 百万 2.96
企業概要
カレン高配当株ファンド(Cullen High Dividend Equity Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインおよびインカムゲインの提供を目指す。通 常、純資産の80%以上を中型・大型企業の配当支払付き普通株を中心に投資する。
住所
Cullen Funds
P.O. Box 13584
Denver, CO 80201
USA
電話番号
1-877-485-8586