カレン高配当株ファンド

CHDVX:US
NASDAQ GM
17.93
USD
0.09
0.50%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.04 - 19.50
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
-1.91%
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前日終値
18.02
52週レンジ
17.04 - 19.50
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
-1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
17.93
資産総額 (十億 USD) ( 05/25/2018)
1.737
設定日
10/07/2004
直近配当額 ( 04/27/2018)
0.0057
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
JAMES PATRICK CULLEN "JIM" / JENNIFER C CHANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.49 百万 63.79 百万 3.65
570.25 千 62.71 百万 3.59
362.20 千 59.16 百万 3.39
1.11 百万 57.91 百万 3.32
412.40 千 57.27 百万 3.28
598.89 千 53.80 百万 3.08
247.40 千 53.39 百万 3.06
379.03 千 51.84 百万 2.97
811.36 千 51.69 百万 2.96
1.19 百万 51.31 百万 2.94
企業概要
カレン高配当株ファンド(Cullen High Dividend Equity Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインおよびインカムゲインの提供を目指す。通 常、純資産の80%以上を中型・大型企業の配当支払付き普通株を中心に投資する。
住所
Cullen Funds
P.O. Box 13584
Denver, CO 80201
USA
電話番号
1-877-485-8586