iシェアーズ・スイス配当スイスフラン

CHDVD:SW
SIX Swiss Ex
111.1000
CHF
0.8400
0.75%
更新日時 0:30 JST 2018/09/25
始値
111.9400
安値 - 高値 レンジ(日)
111.1000 - 111.9400
出来高
5,003
前日終値
111.9400
52週レンジ
104.1249 - 117.4328
1年トータルリターン
3.26%
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始値
111.9400
安値 - 高値 レンジ(日)
111.1000 - 111.9400
出来高
5,003
前日終値
111.9400
52週レンジ
104.1249 - 117.4328
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
0.77%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
111.1769
資産総額 (百万 CHF) ( 09/24/2018)
316.854
設定日
04/29/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.38%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
4.22%
3年トータルリターン
8.77%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.76 千 48.49 百万 15.39
574.59 千 47.05 百万 14.93
581.53 千 46.85 百万 14.87
196.85 千 46.29 百万 14.69
1.63 百万 38.21 百万 12.13
5.63 千 13.36 百万 4.24
29.76 千 13.25 百万 4.21
23.58 千 10.66 百万 3.38
4.11 千 10.61 百万 3.37
13.50 千 10.49 百万 3.33
企業概要
iShares Swiss Dividend ETF (CH) is an open-ended exchange traded fund domiciled in Switzerland. The investment objective of the Fund is to track the performance of the SPI® Select Dividend 20 Index, less fees and expenses of the Fund. The investment objective is achieved via a direct replication methodology.
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com