iシェアーズ・スイス配当スイスフラン

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SIX Swiss Ex
116.1400
CHF
0.1200
0.10%
更新日時 1:30 JST 2018/01/19
始値
116.3600
安値 - 高値 レンジ(日)
115.8800 - 116.5400
出来高
6,662
前日終値
116.0200
52週レンジ
101.3564 - 117.3800
1年トータルリターン
17.70%
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始値
116.3600
安値 - 高値 レンジ(日)
115.8800 - 116.5400
出来高
6,662
前日終値
116.0200
52週レンジ
101.3564 - 117.3800
1年トータルリターン
17.33%
年初来リターン
1.49%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
116.0615
資産総額 (百万 CHF) ( 01/18/2018)
293.055
設定日
04/29/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2017)
0.22
直近配当利回り(税込)
0.19%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
1.98%
3年トータルリターン
10.69%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.22 千 45.96 百万 15.69
525.65 千 43.75 百万 14.93
504.44 千 41.83 百万 14.28
178.00 千 41.54 百万 14.18
273.49 千 25.62 百万 8.74
935.38 千 25.03 百万 8.54
189.21 千 16.85 百万 5.75
19.95 千 10.34 百万 3.53
3.85 千 8.75 百万 2.99
89.77 千 7.04 百万 2.40
企業概要
iShares Swiss Dividend ETF (CH) is an open-ended exchange traded fund domiciled in Switzerland. The investment objective of the Fund is to track the performance of the SPI® Select Dividend 20 Index, less fees and expenses of the Fund. The investment objective is achieved via a direct replication methodology.
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com