iシェアーズ・スイス配当スイスフラン

CHDVD:SW
SIX Swiss Ex
109.4600
CHF
1.0800
1.00%
更新日時 2018/12/08
始値
109.5400
安値 - 高値 レンジ(日)
109.2800 - 110.3000
出来高
6,938
前日終値
108.3800
52週レンジ
104.1249 - 117.4328
1年トータルリターン
-0.75%
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始値
109.5400
安値 - 高値 レンジ(日)
109.2800 - 110.3000
出来高
6,938
前日終値
108.3800
52週レンジ
104.1249 - 117.4328
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.72%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
109.2684
資産総額 (百万 CHF) ( 12/07/2018)
327.805
設定日
04/29/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.38%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.40%
3年トータルリターン
5.04%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
606.08 千 55.13 百万 16.40
207.64 千 53.80 百万 16.00
613.40 千 52.23 百万 15.53
166.40 千 52.17 百万 15.52
1.72 百万 34.85 百万 10.37
31.39 千 15.04 百万 4.47
5.94 千 14.61 百万 4.34
4.34 千 10.26 百万 3.05
24.87 千 9.68 百万 2.88
14.24 千 9.32 百万 2.77
企業概要
iShares Swiss Dividend ETF (CH) is an open-ended exchange traded fund domiciled in Switzerland. The investment objective of the Fund is to track the performance of the SPI® Select Dividend 20 Index, less fees and expenses of the Fund. The investment objective is achieved via a direct replication methodology.
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com