iシェアーズ・スイス配当スイスフラン

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SIX Swiss Ex
105.3000
CHF
0.1200
0.11%
更新日時 16:05 JST 2018/06/22
始値
105.6800
安値 - 高値 レンジ(日)
105.3000 - 105.6800
出来高
485
前日終値
105.1800
52週レンジ
104.7600 - 117.5400
1年トータルリターン
-1.87%
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始値
105.6800
安値 - 高値 レンジ(日)
105.3000 - 105.6800
出来高
485
前日終値
105.1800
52週レンジ
104.7600 - 117.5400
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-4.69%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
105.0332
資産総額 (百万 CHF) ( 06/21/2018)
288.841
設定日
04/29/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/14/2018)
0.42
直近配当利回り(税込)
0.40%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.60%
3年トータルリターン
3.33%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
205.45 千 44.47 百万 15.43
586.05 千 43.77 百万 15.19
581.36 千 43.03 百万 14.93
145.53 千 42.98 百万 14.91
1.50 百万 33.56 百万 11.65
27.32 千 11.98 百万 4.16
5.17 千 11.43 百万 3.97
3.78 千 9.72 百万 3.37
21.65 千 9.32 百万 3.23
12.40 千 9.00 百万 3.12
企業概要
iShares Swiss Dividend ETF (CH) is an open-ended exchange traded fund domiciled in Switzerland. The investment objective of the Fund is to track the performance of the SPI® Select Dividend 20 Index, less fees and expenses of the Fund. The investment objective is achieved via a direct replication methodology.
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com