カレン高配当株ファンド

CHDEX:US
NASDAQ GM
15.73
USD
0.21
1.32%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.47 - 17.37
1年トータルリターン
-5.76%
年初来リターン
3.01%
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前日終値
15.94
52週レンジ
14.47 - 17.37
1年トータルリターン
-5.47%
年初来リターン
3.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
15.73
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2019)
1.521
設定日
08/01/2003
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.01901
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
598.89 千 59.53 百万 3.38
341.30 千 57.20 百万 3.25
868.05 千 55.83 百万 3.17
1.25 百万 55.22 百万 3.14
398.68 千 55.09 百万 3.13
1.60 百万 53.59 百万 3.05
630.13 千 53.57 百万 3.05
747.45 千 53.02 百万 3.01
680.92 千 52.70 百万 3.00
811.36 千 52.18 百万 2.97
企業概要
カレン高配当株ファンド(Cullen High Dividend Equity Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインおよびインカムゲインの提供を目指す。通 常、純資産の80%以上を中型・大型企業の配当支払付き普通株を中心に投資する。
住所
Cullen Funds
P.O. Box 13584
Denver, CO 80201
USA
電話番号
1-877-485-8586