China Caifubao Money Market

CHCFBM:CH
1.0000
CNY
0.3333
49.99%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
0.6667
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
86.013
設定日
10/25/2013
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.00011175
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
QU BO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 百万 2.98 十億 5.50
2.60 百万 2.59 十億 4.77
2.00 百万 1.97 十億 3.64
1.85 百万 1.84 十億 3.39
1.68 百万 1.68 十億 3.09
1.50 百万 1.49 十億 2.74
1.40 百万 1.39 十億 2.57
1.30 百万 1.30 十億 2.39
1.30 百万 1.28 十億 2.36
1.00 百万 995.48 百万 1.84
企業概要
China Caifubao Money Market Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve stable income based on principal security. The Fund invests on various fixed-income securities.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com