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Candriam Bonds Euro

CGU3070:LX
294.67
EUR
0.51
0.17%
更新日時 2019/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
271.38 - 295.81
1年トータルリターン
7.84%
年初来リターン
8.49%
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前日終値
295.18
52週レンジ
271.38 - 295.81
1年トータルリターン
7.77%
年初来リターン
8.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
294.67
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
498.748
設定日
02/01/1999
直近配当額 ( 04/26/2019)
2.5
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
Sylvain De Bus / Nicolas Forest
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.90 千 14.25 百万 2.97
52.00 千 10.83 百万 2.26
8.10 千 8.59 百万 1.79
7.88 千 8.12 百万 1.69
7.60 千 8.06 百万 1.68
6.41 千 7.81 百万 1.63
4.71 千 7.47 百万 1.56
6.40 千 7.43 百万 1.55
7.10 千 6.99 百万 1.46
3.69 千 6.96 百万 1.45
企業概要
Candriam Bonds Euro is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in investment-grade fixed or variable-rate bonds denominated in Euros. The Fund may also invest in money-market instruments.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com