Skip to content

グローバル・エボリューション・ファンズ-フロンテ

CGSRDEU:LX
119.88
USD
0.10
0.08%
更新日時 2019/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.49 - 122.84
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
5.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
119.78
52週レンジ
112.49 - 122.84
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
5.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
119.88
資産総額 (十億 EUR) ( 08/21/2019)
2.383
設定日
12/04/2014
直近配当額 ( 01/04/2016)
5.58736
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Morten Bugge
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.32 千 49.85 百万 2.37
5.55 百万 49.61 百万 2.36
14.43 百万 38.60 百万 1.83
37.70 千 36.20 百万 1.72
49.73 千 35.85 百万 1.70
12.96 百万 35.47 百万 1.69
1.96 百万 35.10 百万 1.67
37.41 千 35.06 百万 1.67
30.33 千 27.48 百万 1.31
18.00 百万 27.22 百万 1.29
企業概要
グローバル・エボリューション・ファンズ‐フロンティア市場(Global Evolution Funds Frontier Markets)は、ルクセンブルク籍の オー プンエンド・グローバル分散型新興 市場確定利 付ファンド。フロンティア市場にダ イナミックに投資する。
住所
Global Evolution Funds
Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugene Ruppert, L-2453
Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
45 79 32 11 01