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グローバル・エボリューション・ファンズ-フロンテ

CGSRDDE:LX
80.41
EUR
0.05
0.06%
更新日時 2021/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
74.02 - 81.27
1年トータルリターン
11.31%
年初来リターン
8.17%
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前日終値
80.46
52週レンジ
74.02 - 81.27
1年トータルリターン
11.08%
年初来リターン
8.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2021)
80.41
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2021)
2.869
設定日
09/04/2014
直近配当額 ( 05/04/2021)
2.51
直近配当利回り(税込)
6.24%
ファンドマネージャ
Morten Bugge
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.97 百万 84.04 百万 3.58
5.55 百万 56.15 百万 2.39
57.49 千 52.90 百万 2.25
37.70 千 49.61 百万 2.11
2.26 百万 40.15 百万 1.71
45.69 千 39.76 百万 1.69
227.75 千 37.01 百万 1.57
30.33 千 33.85 百万 1.44
35.68 千 33.74 百万 1.44
85.05 千 31.21 百万 1.33
企業概要
グローバル・エボリューション・ファンズ‐フロンティア市場(Global Evolution Funds Frontier Markets)は、ルクセンブルク籍の オー プンエンド・グローバル分散型新興 市場確定利 付ファンド。フロンティア市場にダ イナミックに投資する。
住所
Global Evolution Funds
Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugene Ruppert, L-2453
Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
45 79 32 11 01