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グローバル・エボリューション・ファンズ-フロンテ

CGSRDDE:LX
84.91
EUR
0.31
0.36%
更新日時 2019/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.97 - 91.51
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
3.54%
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前日終値
85.22
52週レンジ
83.97 - 91.51
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
3.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
84.91
資産総額 (十億 EUR) ( 08/14/2019)
2.381
設定日
09/04/2014
直近配当額 ( 04/30/2019)
3.43
直近配当利回り(税込)
8.08%
ファンドマネージャ
Morten Bugge
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.32 千 49.85 百万 2.37
5.55 百万 49.61 百万 2.36
14.43 百万 38.60 百万 1.83
37.70 千 36.20 百万 1.72
49.73 千 35.85 百万 1.70
12.96 百万 35.47 百万 1.69
1.96 百万 35.10 百万 1.67
37.41 千 35.06 百万 1.67
30.33 千 27.48 百万 1.31
18.00 百万 27.22 百万 1.29
企業概要
グローバル・エボリューション・ファンズ‐フロンティア市場(Global Evolution Funds Frontier Markets)は、ルクセンブルク籍の オー プンエンド・グローバル分散型新興 市場確定利 付ファンド。フロンティア市場にダ イナミックに投資する。
住所
Global Evolution Funds
Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugene Ruppert, L-2453
Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
45 79 32 11 01