Caixabank Global SICAV - Glo

CGSGAFI:LX
10.50
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.24 - 11.19
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
-2.69%
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前日終値
10.50
52週レンジ
10.24 - 11.19
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
-2.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10.501
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2018)
1.523
設定日
02/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 224.72 百万 13.37
4.56 百万 170.37 百万 10.14
667.07 千 115.44 百万 6.87
456.00 50.72 百万 3.02
968.50 千 50.05 百万 2.98
0.00 33.07 百万 1.97
476.80 千 27.51 百万 1.64
619.20 千 27.21 百万 1.62
4.58 百万 26.98 百万 1.61
625.80 千 26.91 百万 1.60
企業概要
Caixabank Global SICAV - Global Albus Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide medium to long term capital appreciation. The Fund invests in a dynamic and diversified portfolio of assets including money-market instruments, equities, bonds and currencies and getting exposure to various assets such as commodities and real estate.
住所
MDO Management Company SA
21st Century Building
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
電話番号
T. +352 26 00 21 1
Webサイト
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