Caixabank Global SICAV - Glo

CGSGAFI:LX
9.90
EUR
0.05
0.55%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.83 - 11.19
1年トータルリターン
-8.39%
年初来リターン
-8.22%
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前日終値
9.96
52週レンジ
9.83 - 11.19
1年トータルリターン
-7.73%
年初来リターン
-8.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
9.9045
資産総額 (十億 EUR) ( 12/17/2018)
1.367
設定日
02/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Caixabank Global SICAV - Global Albus Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide medium to long term capital appreciation. The Fund invests in a dynamic and diversified portfolio of assets including money-market instruments, equities, bonds and currencies and getting exposure to various assets such as commodities and real estate.
住所
MDO Management Company SA
21st Century Building
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
電話番号
T. +352 26 00 21 1
Webサイト
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