クレディ・スイス・ノヴァ(Lux)グローバル・シ

CGSEAHE:LX
948.27
EUR
3.69
0.39%
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
948.27 - 998.40
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
951.96
52週レンジ
948.27 - 998.40
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
948.27
資産総額 (十億 USD) ( 12/06/2018)
7.095
設定日
01/20/2015
直近配当額 ( 12/04/2018)
10.38
直近配当利回り(税込)
4.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.84 千 104.35 百万 1.37
66.66 百万 65.18 百万 0.86
64.97 百万 64.97 百万 0.85
64.65 百万 64.65 百万 0.85
64.55 百万 64.49 百万 0.85
64.01 百万 63.90 百万 0.84
60.29 百万 61.05 百万 0.80
59.98 百万 59.97 百万 0.79
53.00 百万 59.48 百万 0.78
57.24 百万 57.16 百万 0.75
企業概要
クレディ・スイス・ノヴァ(LUX)グローバル・シニアローン・ファンド(Credit Suiss e Nova Lux Global Senior Loan Fund)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。ファンドは、世界で発行されるあらゆる通貨建ての高利回り変動利付優先ローンと変動利付優先債に主に投資することで、ファンド通貨における高水準のリスク調整運用益を得ることを目的とする。
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel