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CTBC Global Short Duration H

CGSDHYB:TT
10.2687
CNY
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9662 - 10.3190
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52週レンジ
9.9662 - 10.3190
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
10.2687
資産総額 (百万 TWD) ( 07/31/2019)
474.453
設定日
06/30/2019
直近配当額 ( 08/14/2019)
0.0214
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
Hsiang-Chang Chung
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
498.00 16.12 百万 0.00
498.46 16.11 百万 0.00
497.91 15.92 百万 0.00
499.94 15.91 百万 0.00
500.04 15.88 百万 0.00
499.82 15.85 百万 0.00
499.05 15.80 百万 0.00
499.86 15.72 百万 0.00
499.04 15.32 百万 0.00
450.40 14.57 百万 0.00
企業概要
CTBC Global Short Duration High Yield Bond Fund is an open-end fund established in Taiwan. The Fund's objective is to achieve long-term investment gain and to maintain stable income. The Fund invests at least 60% of its total net assets in high yield bonds with average duration 1-3 years.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
-
Webサイト
-