Oppenheimer Value Fund

CGRYX:US
NASDAQ GM
31.17
USD
0.06
0.19%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.11 - 36.33
1年トータルリターン
-4.98%
年初来リターン
-6.73%
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前日終値
31.23
52週レンジ
31.11 - 36.33
1年トータルリターン
-5.61%
年初来リターン
-6.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
31.17
資産総額 (十億 USD) ( 12/13/2018)
1.579
設定日
12/16/1996
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.15816
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.48%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 百万 89.92 百万 4.63
670.68 千 75.68 百万 3.90
277.25 千 73.76 百万 3.80
519.37 千 63.51 百万 3.27
1.57 百万 60.56 百万 3.12
691.31 千 49.59 百万 2.55
990.61 千 48.19 百万 2.48
1.39 百万 46.56 百万 2.40
1.03 百万 45.18 百万 2.33
465.37 千 41.05 百万 2.11
企業概要
Oppenheimer Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests primarily in large cap common stocks with low price-earnings ratios and better-than-anticipated earnings. Realization of current income is a secondary consideration.
住所
Oppenheimer Funds
2 World Financial Center
225 Liberty Street
11th Floor
New York, NY 10281-1008
電話番号
1-800-525-7048