Oppenheimer Value Fund

CGRWX:US
NASDAQ GM
34.55
USD
0.70
1.99%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
34.55 - 39.85
1年トータルリターン
-5.24%
年初来リターン
-6.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
35.25
52週レンジ
34.55 - 39.85
1年トータルリターン
-4.65%
年初来リターン
-6.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
34.55
資産総額 (十億 USD) ( 12/07/2018)
1.639
設定日
09/16/1985
直近配当額 ( 09/18/2018)
0.13949
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.48%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 百万 89.92 百万 4.63
670.68 千 75.68 百万 3.90
277.25 千 73.76 百万 3.80
519.37 千 63.51 百万 3.27
1.57 百万 60.56 百万 3.12
691.31 千 49.59 百万 2.55
990.61 千 48.19 百万 2.48
1.39 百万 46.56 百万 2.40
1.03 百万 45.18 百万 2.33
465.37 千 41.05 百万 2.11
企業概要
Oppenheimer Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests primarily in large cap common stocks with low price-earnings ratios and better-than-anticipated earnings. Realization of current income is a secondary consideration.
住所
Oppenheimer Funds
2 World Financial Center
225 Liberty Street
11th Floor
New York, NY 10281-1008
電話番号
1-800-525-7048