Oppenheimer Value Fund

CGRNX:US
NASDAQ GM
29.31
USD
0.41
1.38%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.31 - 34.66
1年トータルリターン
-7.52%
年初来リターン
-8.46%
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前日終値
29.72
52週レンジ
29.31 - 34.66
1年トータルリターン
-6.78%
年初来リターン
-8.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
29.31
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
1.555
設定日
03/01/2001
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.10783
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.48%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
249.67 千 70.25 百万 4.05
613.67 千 68.23 百万 3.93
2.26 百万 64.16 百万 3.70
471.21 千 56.05 百万 3.23
1.16 百万 53.56 百万 3.09
1.63 百万 52.67 百万 3.04
1.02 百万 48.76 百万 2.81
561.64 千 44.56 百万 2.57
673.35 千 43.63 百万 2.52
1.35 百万 42.19 百万 2.43
企業概要
Oppenheimer Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests primarily in large cap common stocks with low price-earnings ratios and better-than-anticipated earnings. Realization of current income is a secondary consideration.
住所
Oppenheimer Funds
2 World Financial Center
225 Liberty Street
11th Floor
New York, NY 10281-1008
電話番号
1-800-525-7048