CG Portfolio Fund plc - Real

CGREALA:ID
194.20
GBP
0.92
0.48%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
180.01 - 200.83
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
3.94%
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前日終値
193.28
52週レンジ
180.01 - 200.83
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
3.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
193.28
資産総額 (百万 GBP) ( 12/13/2018)
445.692
設定日
03/09/2004
直近配当額 ( 11/02/2018)
5.27194
直近配当利回り(税込)
2.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.90 千 72.21 百万 16.13
44.83 千 35.23 百万 7.87
39.90 千 33.14 百万 7.40
27.60 千 28.93 百万 6.46
29.00 千 28.89 百万 6.45
27.45 千 28.18 百万 6.30
16.75 千 24.37 百万 5.44
19.50 千 20.90 百万 4.67
23.00 千 18.59 百万 4.15
120.00 千 15.76 百万 3.52
企業概要
CG Portfolio Fund PLC - Real Return Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and income growth. The Fund invests in international government and corporate index linked bonds, but from time to time the Fund may invest in conventional government and corporate obligations.
住所
CG Asset Management Limited
25 Moorgate
London EC2R 6AYY
United Kingdom
電話番号
353-1-542-2382 Tel
Webサイト
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