Oppenheimer Value Fund

CGRCX:US
NASDAQ GM
35.64
USD
0.03
0.08%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.68 - 38.01
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
35.61
52週レンジ
32.68 - 38.01
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
35.64
資産総額 (十億 USD) ( 07/16/2018)
2.004
設定日
05/01/1996
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.06689
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
LATON SPAHR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.48%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.49 千 93.83 百万 4.77
3.17 百万 89.32 百万 4.54
287.81 千 70.61 百万 3.59
539.16 千 68.17 百万 3.47
1.62 百万 66.10 百万 3.36
717.65 千 48.03 百万 2.44
1.09 百万 46.88 百万 2.38
1.40 百万 44.83 百万 2.28
41.26 百万 41.26 百万 2.10
431.19 千 39.35 百万 2.00
企業概要
Oppenheimer Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests primarily in large cap common stocks with low price-earnings ratios and better-than-anticipated earnings. Realization of current income is a secondary consideration.
住所
Oppenheimer Funds
2 World Financial Center
225 Liberty Street
11th Floor
New York, NY 10281-1008
電話番号
1-800-525-7048