Oppenheimer Value Fund

CGRCX:US
NASDAQ GM
35.65
USD
0.19
0.53%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.92 - 38.01
1年トータルリターン
12.23%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
35.84
52週レンジ
31.92 - 38.01
1年トータルリターン
11.73%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
35.65
資産総額 (十億 USD) ( 04/20/2018)
2.062
設定日
05/01/1996
直近配当額 ( 03/20/2018)
0.06073
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
LATON SPAHR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.48%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
927.47 千 101.99 百万 5.04
3.29 百万 98.53 百万 4.87
291.73 千 62.43 百万 3.09
546.50 千 62.32 百万 3.08
1.66 百万 57.47 百万 2.84
1.20 百万 51.26 百万 2.54
719.68 千 48.58 百万 2.40
46.60 百万 46.60 百万 2.30
132.82 千 44.88 百万 2.22
1.18 百万 41.84 百万 2.07
企業概要
Oppenheimer Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests primarily in large cap common stocks with low price-earnings ratios and better-than-anticipated earnings. Realization of current income is a secondary consideration.
住所
Oppenheimer Funds
2 World Financial Center
225 Liberty Street
11th Floor
New York, NY 10281-1008
電話番号
1-800-525-7048