Oppenheimer Value Fund

CGRCX:US
NASDAQ GM
36.66
USD
0.19
0.52%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
33.65 - 38.01
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
3.49%
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前日終値
36.47
52週レンジ
33.65 - 38.01
1年トータルリターン
9.58%
年初来リターン
3.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
36.66
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2018)
1.974
設定日
05/01/1996
直近配当額 ( 09/18/2018)
0.07222
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
LATON SPAHR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.48%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 百万 94.41 百万 4.85
670.68 千 76.85 百万 3.95
277.25 千 74.43 百万 3.83
1.57 百万 64.46 百万 3.31
519.37 千 61.52 百万 3.16
691.31 千 49.25 百万 2.53
990.61 千 47.32 百万 2.43
1.39 百万 44.29 百万 2.28
465.37 千 40.72 百万 2.09
975.92 千 40.52 百万 2.08
企業概要
Oppenheimer Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests primarily in large cap common stocks with low price-earnings ratios and better-than-anticipated earnings. Realization of current income is a secondary consideration.
住所
Oppenheimer Funds
2 World Financial Center
225 Liberty Street
11th Floor
New York, NY 10281-1008
電話番号
1-800-525-7048