Oppenheimer Value Fund

CGRCX:US
NASDAQ GM
28.89
USD
0.12
0.42%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.77 - 33.60
1年トータルリターン
-6.37%
年初来リターン
-7.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
28.77
52週レンジ
28.77 - 33.60
1年トータルリターン
-6.53%
年初来リターン
-7.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
28.89
資産総額 (十億 USD) ( 12/13/2018)
1.579
設定日
05/01/1996
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.05869
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.48%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 百万 89.92 百万 4.63
670.68 千 75.68 百万 3.90
277.25 千 73.76 百万 3.80
519.37 千 63.51 百万 3.27
1.57 百万 60.56 百万 3.12
691.31 千 49.59 百万 2.55
990.61 千 48.19 百万 2.48
1.39 百万 46.56 百万 2.40
1.03 百万 45.18 百万 2.33
465.37 千 41.05 百万 2.11
企業概要
Oppenheimer Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests primarily in large cap common stocks with low price-earnings ratios and better-than-anticipated earnings. Realization of current income is a secondary consideration.
住所
Oppenheimer Funds
2 World Financial Center
225 Liberty Street
11th Floor
New York, NY 10281-1008
電話番号
1-800-525-7048