Oppenheimer Value Fund

CGRBX:US
NASDAQ GM
37.03
USD
0.28
0.75%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.76 - 39.31
1年トータルリターン
9.55%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
37.31
52週レンジ
32.76 - 39.31
1年トータルリターン
10.23%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
37.03
資産総額 (十億 USD) ( 02/20/2018)
2.130
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.01373
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
LATON SPAHR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.48%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.02 百万 118.71 百万 5.57
1.02 百万 109.09 百万 5.12
296.81 千 65.43 百万 3.07
500.44 千 62.65 百万 2.94
1.67 百万 61.28 百万 2.88
763.20 千 56.79 百万 2.67
1.29 百万 46.89 百万 2.20
133.21 千 42.77 百万 2.01
1.05 百万 40.94 百万 1.92
257.55 千 40.58 百万 1.91
企業概要
Oppenheimer Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests primarily in large cap common stocks with low price-earnings ratios and better-than-anticipated earnings. Realization of current income is a secondary consideration.
住所
Oppenheimer Funds
2 World Financial Center
225 Liberty Street
11th Floor
New York, NY 10281-1008
電話番号
1-800-525-7048