Capital Gearing Portfolio Fu

CGPORTF:ID
31,154.82
GBP
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30,997.86 - 32,035.73
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-2.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
30,997.86 - 32,035.73
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
31,154.82
資産総額 (百万 GBP) ( 02/16/2018)
210.239
設定日
11/23/2001
直近配当額 ( 05/02/2017)
166
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.85 千 14.25 百万 6.61
398.52 千 10.74 百万 4.98
8.15 千 9.50 百万 4.41
5.59 千 8.54 百万 3.96
6.90 千 7.25 百万 3.36
8.80 千 7.20 百万 3.34
186.90 千 6.19 百万 2.87
200.00 千 4.70 百万 2.18
4.70 百万 4.68 百万 2.17
2.22 千 4.50 百万 2.09
企業概要
Capital Gearing Portfolio Fund PLC is an open-end fund incorporated in the Ireland. The Fund's objective is long-term capital growth together with the generation of income. The Fund invests in a spread of investment trusts and closed-ended investment companies, other equities and government and corporate bonds including index linked bonds listed on a recognized market.
住所
CG Asset Management Limited
Bartlett House
9-12 Basinghall Street
London EC2V 5NS
United Kingdom
電話番号
44-20-7600-2801
Webサイト
-