Skip to content

Compass Peru Fondo de Invers

CGPERUA:CI
139.76
USD
1.02
0.73%
更新日時 2019/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.50 - 141.19
1年トータルリターン
21.07%
年初来リターン
18.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
138.74
52週レンジ
115.50 - 141.19
1年トータルリターン
18.22%
年初来リターン
18.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
139.7634
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2019)
13.228
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.90 千 2.69 百万 22.98
10.34 千 2.29 百万 19.61
51.46 千 2.16 百万 18.50
472.16 千 1.40 百万 11.94
93.45 千 1.11 百万 9.51
60.84 千 987.00 千 8.44
4.03 百万 838.00 千 7.17
286.25 千 216.00 千 1.85
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00